Consultar a prestação de contas

A Prestação de contas mostra, para um período, quanto a igreja recebeu e gastou em cada conta e quanto cada fundo movimentou. É um resumo para apresentar a quem acompanha as contas: só totais, sem o nome de ninguém.

Antes de começar

• Para ver, você precisa da ação consultar em Tesouraria. De fábrica, têm Tesouraria, Administrador da igreja, Pastor ou liderança e Auditor.
• Para baixar o CSV, você precisa também da ação criar em Relatórios e exportações. Sem ela, o botão Baixar CSV não aparece.

1. Abra a prestação de contas

Clique em Financeiro, no menu lateral. No fim da página fica o seletor Ferramentas da tesouraria. Clique em Prestação de contas.

O cartão avisa o que ele mostra: “Só totais por conta e por fundo; nenhum nome de quem contribuiu. Receitas aparecem positivas e despesas negativas, como o sistema calcula. O período vale pela competência. O CSV traz só os totais por conta.”

2. Escolha o período

• Início abre no 1º de janeiro do ano atual.
• Fim abre no dia de hoje.

Clique em Ver prestação de contas. Se o início for depois do fim, o sistema recusa.

3. Leia o resultado

Em cima, Período de <início> a . Depois:

• Receitas e Despesas — uma tabela cada, com Código, Conta e Valor. Sem movimento, a tabela diz Nenhuma conta com movimento no período.
• Movimento por fundo — uma linha por fundo, com o selo vinculado nos fundos com finalidade própria e o Movimento do período. Sem movimento, diz Nenhum fundo com movimento no período.

Os valores seguem o que o sistema calcula: as receitas aparecem positivas e as despesas, negativas. A tela não mostra linha de total geral. Um lançamento estornado e o estorno dele entram os dois no cálculo e se anulam.

O período vale pela competência

Como diz o aviso do cartão, o período vale pela competência do lançamento. Por isso, o total do período pode não coincidir com o extrato do banco. Se um valor do período surpreender, confira a competência do lançamento em Lançamentos e estorno.

4. Baixe o CSV, se precisar

Clique em Baixar CSV. O arquivo prestacao-de-contas.csv traz só os totais por conta, com as colunas código, conta, natureza e valor, com vírgula nos centavos. Ele não traz o movimento por fundo.

O que acontece depois

Nada: consultar a prestação de contas e baixar o CSV não alteram nada.

Problemas comuns

Não vejo a opção Prestação de contas. Falta a ação consultar em Tesouraria.

Não vejo o botão Baixar CSV. Falta a ação criar em Relatórios e exportações.

Uma despesa aparece com sinal de menos. É assim que o sistema calcula: despesas negativas, receitas positivas.

O total de uma conta não bate com o saldo dela. São contas diferentes. A prestação de contas soma receitas e despesas de competência do período, por conta de receita e de despesa. O saldo de uma conta financeira, em Consultar saldos, contas e fundos, soma tudo o que entrou e saiu dela desde o saldo inicial.