A linha do extrato não encontra pagamento para conciliar

O sintoma

Você abre uma linha do extrato em Conciliação e o painel diz “Nenhum movimento desta conta combina com a linha. Registre o pagamento ou o recebimento no título correspondente e volte aqui.” Ou a lista de Movimentos que podem casar aparece, mas sem o pagamento ou o recebimento que você esperava.

Causa provável

A lista traz só movimentos que cumprem todas estas condições ao mesmo tempo:

• são da mesma conta financeira da linha;
• têm o mesmo sentido da linha: entrada (valor positivo) só com recebimento, saída (valor negativo) só com pagamento;
• não foram estornados;
• ainda têm valor por conciliar.

Os mais próximos da data da linha vêm primeiro, até 50. A lista não filtra por valor. Quando falta o movimento, quase sempre falta uma dessas condições:

O pagamento ou o recebimento nunca foi registrado. Criar o título não move dinheiro nem gera movimento: só o registro do pagamento ou do recebimento gera. A exceção é a contribuição registrada na página Tesouraria: ela já cria o recebimento na conta que você escolheu.

Foi registrado em outra conta. A página lista os candidatos da conta da linha. Se o pagamento saiu da conta Caixa e o extrato é da conta Conta corrente principal, ele não aparece.

A linha tem o sinal invertido. Alguns bancos exportam a saída como valor positivo. A linha entra como entrada e só procura recebimentos.

O movimento foi estornado. Um movimento estornado deixa de ser candidato.

O movimento já está inteiramente conciliado com outra linha. Sem valor por conciliar, ele sai da lista.

A linha foi ignorada. O painel de uma linha Ignorada nem mostra a seção Movimentos que podem casar.

O seu perfil não concilia. Sem a ação editar em Tesouraria, o painel mostra o aviso “Seu perfil não pode conciliar lançamentos.” e não lista movimento nenhum.

O movimento é um dos que ficaram além dos 50 mais próximos. Só aparecem 50 movimentos, ordenados pela distância até a data da linha, e a tela não tem busca nem filtro. Isso só acontece em contas com muitos movimentos ainda por conciliar. Não foi conferido na tela.

O que fazer

1. Confira se o movimento existe. Abra o título em Contas a pagar e receber. O cartão Pagamentos (ou Recebimentos) tem de ter uma linha para esse dinheiro, sem o selo Estornado. Se não tem, registre o pagamento ou o recebimento.
2. Confira a conta. Na linha do movimento, veja a conta. Se for a errada, o movimento não se edita: estorne-o e registre de novo na conta certa.
3. Confira o sinal. Na lista da Conciliação, a linha com o sinal trocado mostra o valor no sentido contrário ao do banco. Linha importada não se edita. Ignore essa linha, com motivo (Ignorar esta linha), corrija o sinal no arquivo CSV e importe o arquivo de novo: a linha com o sinal certo é uma linha nova, e as outras voltam como Já existiam.
4. Confira se o movimento foi estornado. Se foi, registre o pagamento ou o recebimento de novo no título.
5. Confira se ele já foi usado. Se o movimento aparece como já conciliado em outra linha, abra essa linha. Se a ligação estiver errada, Desconciliar (com motivo) libera o valor.
6. Confira se a linha está ignorada. Escolha Ignoradas em Situação das linhas, abra a linha e clique em Restaurar linha.
7. Confira a conta da página. O seletor Conta mostra uma conta por vez. A linha pode estar na lista de outra conta que você também importou.
8. Confira o seu perfil. Sem a ação editar em Tesouraria, a lista não aparece. Peça a quem administra a igreja, em Definir o que cada pessoa pode fazer.

Para o caso de um extrato que entrou na conta errada, ignore as linhas dessa conta, com motivo, e importe o arquivo na conta certa. Importar de novo não duplica linhas dentro da mesma conta. Veja Importar o extrato e conciliar.

Como confirmar que resolveu

Ao abrir a linha, o movimento aparece em Movimentos que podem casar, com Falta conciliar neste movimento: R$ …. Depois de marcá-lo e clicar em Conciliar marcados, a tela mostra “Linha conciliada com os movimentos escolhidos.” e a linha sai da lista A conciliar.

Se persistir

O movimento pode estar certo e a diferença ser de valor: a conciliação compara o valor líquido, já sem a taxa. Um recebimento de R$ 100,00 com taxa de R$ 3,99 casa com uma linha de R$ 96,01. Se o banco creditou outro valor, concilie só a parte que bate (Valor desta relação) e deixe a diferença na linha. Se tudo bate e o movimento continua fora da lista, anote a data, o valor e a conta da linha e do movimento e peça ajuda a quem administra o sistema.