Campos de Contas Bancárias

Os campos da tela Contas Bancárias, na ordem em que aparecem no Kryia One.

O passo a passo desta tela está em cadastrar uma conta bancaria.

Campos

Campo	Preenchimento	O que informar
Código	Preenchido pelo sistema · Número inteiro	Número da conta, gerado pelo sistema. Use-o para localizar a conta nos lançamentos e nas baixas.
Descrição	Obrigatório · Texto	Nome que identifica a conta nas baixas, nos lançamentos e na conciliação. Ex.: Caixa da loja ou Banco X – conta corrente.
Empresa	Opcional · Escolha em Empresas	Empresa dona da conta. Com a opção Conta exclusiva da empresa marcada, só títulos desta empresa podem ser baixados nela.
Tipo	Obrigatório · Lista de opções	Selecione Caixa, Conta bancária ou Aplicação. Banco, agência, número e dígito se aplicam à Conta bancária.
Banco	Opcional · Escolha em Banco	Banco onde a conta é mantida. Deixe em branco para Caixa e Aplicação.
Agência	Opcional · Texto	Número da agência da conta no banco. Preencha para conta bancária; em Caixa e Aplicação, deixe em branco.
Número da Conta	Opcional · Texto	Número da conta no banco, sem o dígito, que vai no campo Dígito. Preencha para conta bancária.
Dígito	Opcional · Texto	Dígito verificador da conta no banco, como aparece no extrato ou no cartão da conta.
Saldo Inicial	Preenchido pelo sistema · Número	Saldo da conta antes dos lançamentos feitos no sistema. Não é digitável aqui: o sistema grava junto com o lançamento Saldo inicial no extrato.
Data do Saldo Inicial	Preenchido pelo sistema · Data	Data a que o saldo inicial se refere. Não é digitável aqui; depois de definida, a conta não aceita lançamentos anteriores a ela.
Natureza Padrão	Opcional · Escolha em Cadastro de Natureza Receita / Despesa	Sugerida ao lançar movimento avulso nesta conta. Cada lançamento pode escolher outra.
Ativa	Opcional · Marcar ou não	Conta desativada não pode ser escolhida em lançamento ou baixa novos, mas preserva o histórico já gravado com ela.
Observação	Opcional · Texto longo	Anotações livres sobre a conta, como contato no banco ou finalidade. Não altera saldos nem baixas.
Usuário	Preenchido pelo sistema · Número inteiro	Usuário que fez a última alteração. O sistema preenche.
Última Alteração	Preenchido pelo sistema · Data e hora	Data e hora da última alteração. O sistema preenche.
Provedor da Cobrança Integrada	Opcional · Lista de opções	Selecione Pix (Banco Central) para cobrança integrada com bancos que seguem o padrão do Pix com vencimento. Nenhum desliga a integração; Simulado só funciona fora de produção. Opções: Nenhum, Simulado, Pix (Banco Central).
Banco da API	Opcional · Lista de opções	Selecione o banco da cobrança integrada. Serve só para identificar o banco nas telas e nos registros; o funcionamento é o mesmo para todos. Opções: Santander, Itaú, Banco do Brasil, Sicoob, Caixa, Outro.
Ambiente da API	Opcional · Lista de opções	Sandbox (homologação) ou Produção. Cada ambiente tem endereços de acesso e credencial próprios, obtidos no portal do desenvolvedor do banco. Opções: Sandbox (homologação), Produção.
URL Base da API	Opcional · Texto	Endereço do serviço de Pix Cobrança do banco, informado no portal de desenvolvedores do banco, já com a versão no final (ex.: https://…/pix/v2).
URL do Token OAuth	Opcional · Texto	Endereço em que o sistema pede ao banco a autorização de acesso. Vem do portal de desenvolvedores do banco, junto com o endereço do serviço.
Escopos OAuth	Opcional · Texto	Permissões de acesso pedidas ao banco, separadas por espaço (ex.: cob.write cob.read), conforme o portal de desenvolvedores do banco.
Chave Pix	Opcional · Texto	Chave Pix cadastrada no banco, para onde os pagamentos gerados por esta conta são direcionados.
Convênio	Opcional · Texto	Número do convênio de cobrança contratado com o banco, quando o banco exigir (por exemplo, o Banco do Brasil).
Carteira	Opcional · Texto	Carteira de cobrança vinculada ao convênio, quando o banco exige (ex.: convênio do Banco do Brasil).
Integração Ativa	Opcional · Marcar ou não	Liga a cobrança integrada e a baixa automática desta conta. Título negociado antes da ativação não retroage.
Ativada em	Preenchido pelo sistema · Data e hora	Data em que a integração foi ativada – só título negociado a partir daqui entra na fila de registro.
Validade do Pix (dias)	Opcional · Número inteiro	Dias após o vencimento em que o Pix Cobrança ainda pode ser pago. Padrão 30 quando vazio.
Conta exclusiva da empresa	Opcional · Marcar ou não	Marque para reservar esta conta à empresa dela: baixas de títulos de outras empresas do grupo são recusadas. Desmarcada (padrão), a conta é compartilhada entre as empresas.