Acompanhar o movimento das contas
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Movimento Bancário
Seção intitulada “Movimento Bancário”Cada dinheiro que entra ou sai de uma conta vira uma linha no Movimento Bancário (Financeiro › Rotinas):
- Conta, Data do Lançamento e Histórico;
- Valor — a saída aparece negativa;
- Receita/Despesa;
- Origem — Baixa de título, Transferência entre contas — e o Título, quando o lançamento veio de uma baixa;
- Conciliado, para marcar o que já bateu com o extrato do banco.
O rodapé soma os valores da tela. Para uma conta só, use o filtro ou a busca rápida.
O painel Financeiro
Seção intitulada “O painel Financeiro”O painel Financeiro, em Configurações › Avançado, dá a visão analítica dos títulos: “Visão analítica de títulos financeiros por parceiro e natureza.”
Filtros: Período (início e fim), Tipo, Código do parceiro, Código da natureza e Status. Sem período, o painel mostra o dia de hoje. Como todo painel, ele só busca depois de Aplicar filtros.
O que ele mostra: Registros, Total, Abertos, Baixados e Previsto; os maiores títulos; e a grade com negociação, vencimento, baixa, parceiro, natureza, tipo, status, valor, baixado e saldo aberto.
O painel separa as duas coisas que o financeiro guarda: o título firme — Aberto ou Baixado —, que nasce da venda, da compra e da implantação, e a provisão — Previsto ou Realizado —, que nasce do pedido aprovado e é baixada quando o pedido é faturado ou recebido.
O fluxo de caixa
Seção intitulada “O fluxo de caixa”Para ver o que entrou e saiu das contas junto com o que está programado — títulos e pedidos —, use o painel Fluxo de Caixa. Veja acompanhar o fluxo de caixa.