Perguntar ao chat de IA quanto há de títulos a receber ou a pagar em aberto

Você pode perguntar ao chat de IA, em linguagem comum, quantos títulos estão em aberto e quanto falta receber ou pagar. Este artigo explica o que o chat conta como título em aberto e qual valor ele soma, para você saber ler a resposta.

Os títulos são os mesmos de Contas a Pagar e Receber.

Como perguntar

Use as palavras do dia a dia. As regras de título em aberto valem quando a pergunta usa termos como em aberto, a receber, a pagar, saldo ou vencido. Por exemplo:

• “Quantos títulos a receber em aberto e qual o saldo?”
• “Quanto tenho a pagar vencido?”
• “E por cliente?”, logo depois de uma resposta, para abrir o mesmo total por parceiro.

Quais títulos contam como em aberto

O chat decide pela situação do título:

• Entram os títulos que não são provisão e estão em aberto ou parcialmente baixados. Também entra o título que está sem situação preenchida, desde que ainda tenha saldo maior que zero.
• Ficam de fora os títulos cancelados, as provisões e os que já foram baixados, renegociados ou agrupados.

Um título com baixa parcial continua em aberto pelo saldo que resta. Um título cancelado nunca conta, mesmo sem ter data de baixa.

Qual valor é somado

O chat soma o saldo do título, não o valor original (de face):

• num título que nunca teve baixa, o saldo é o valor inteiro;
• num título com baixa parcial, é o valor original menos o que já foi baixado, ou o saldo que o título já tem registrado.

Por isso a soma pode ser menor que a dos valores originais dos mesmos títulos. Para entender como a baixa parcial muda o saldo, veja baixar um título.

Vencido, a receber e a pagar

• Vencido é o mesmo critério de título em aberto, só com o vencimento antes de hoje.
• A receber são os títulos de receita; a pagar, os de despesa.

Pedir por cliente

Ao pedir “e por cliente?” (ou por parceiro, ou por fornecedor), o chat é orientado a manter no resultado os títulos que não têm parceiro, agrupando-os como (sem parceiro), “para o total fechar com o da consulta anterior”.

O chat é conduzido por um modelo de IA: a redação e a forma da tabela podem variar de uma resposta para outra. Se o total por cliente não fechar com o anterior, confira se a pergunta ainda é a mesma (mesmo período, mesmo tipo de título).

Quando a resposta vem só com uma frase curta

Em alguns casos o chat responde direto, com uma frase curta, e os números ficam na tabela de resultados:

• uma frase como “Total … em aberto.”, com a tabela trazendo as colunas Titulos em aberto e Valor em aberto;
• uma frase como “Listagem … em aberto.”, com a tabela listando os títulos e a coluna Valor igual ao saldo de cada um.

Nesse caminho direto, o filtro por situação só é aplicado quando a pergunta diz em aberto, pendente ou não baixado / sem baixa. Sem uma dessas expressões, o chat não filtra por situação. Escreva “em aberto” na pergunta quando é isso que você quer.

Conferir o resultado

O número depende dos títulos que existem na sua base, então a ajuda não traz valores de exemplo. Para conferir uma resposta, abra Contas a Pagar e Receber e compare a quantidade e o saldo dos títulos que atendem ao critério acima.

Problemas comuns

A soma é menor que a que eu esperava. O chat soma o saldo, não o valor original. Títulos cancelados, provisões, baixados, renegociados e agrupados não entram.

Um título parcialmente baixado apareceu na resposta. É o esperado: ele continua em aberto pelo saldo que resta.

A resposta não filtrou os títulos em aberto. Repita a pergunta usando “em aberto”.