Gerar o boleto dos títulos a receber depois do faturamento

A tela Geração de Boletos lista os títulos a receber em aberto de uma conta bancária e registra no banco o boleto dos que você selecionar. Nas palavras da tela: “Registre no banco os boletos dos títulos a receber, escolhendo a conta bancária.” Ela fica em Financeiro › Rotinas.

Use-a quando o faturamento gerou a nota e o financeiro, mas o boleto não foi registrado, ou quando o cliente pede o boleto depois. A tela não muda a conta nem o tipo do título.

Antes de começar

• A conta bancária precisa ter a integração ativa, e o provedor dela precisa emitir boleto. Só essas contas aparecem na escolha. Veja ligar a cobrança integrada.
• Você precisa das permissões da tela (veja Permissões).

Escolher a conta e filtrar os títulos

A lista da conta bancária mostra as contas disponíveis, e a escolha é obrigatória.

• Com uma única conta, ela já vem escolhida e a lista de títulos carrega sozinha.
• Com várias contas, a lista fica vazia até você escolher a conta e clicar em Filtrar. Enquanto isso, a tela diz: “Escolha a conta bancária e clique em Filtrar para ver os títulos a cobrar.”

Os filtros são Conta bancária (obrigatória), Vencimento de, Vencimento até, Emissão de, Emissão até, Empresa, Parceiro e Tipo de título. Em cada período, a data inicial não pode ser maior que a final. Se for, a tela avisa: “Em cada período, a data inicial não pode ser maior que a final.”

O que a lista mostra

A lista traz os títulos a receber da conta escolhida que não são provisão e que têm saldo maior que zero, ordenados por vencimento, até o máximo de 500 títulos. As colunas são:

• Título, Documento, Parceiro e Tipo de título;
• Emissão, Vencimento e Saldo;
• Situação no banco: “Sem cobrança” quando não há cobrança. Quando há, aparece o status do banco (por exemplo “Rejeitado”), e a mensagem do banco fica como dica ao passar o mouse.

Cada linha tem uma caixa de seleção, e há uma caixa para selecionar todos.

Ficam na lista os títulos sem cobrança e os com cobrança PENDENTE ou REJEITADA.

Títulos que não aparecem

Se um título esperado não está na lista, confira estes motivos:

• Está em outra conta bancária. A lista mostra só a conta escolhida.
• Não tem saldo, é provisão ou não é a receber.
• Já tem cobrança registrada, paga ou baixada no banco.
• O tipo de título está com a forma de cobrança Nenhuma, ou seja, o tipo marca o título para não integrar com o banco.
• A operação emite nota fiscal e a nota ainda não foi autorizada. O título só aparece depois que a nota estiver AUTORIZADA.
• Passou do limite de 500 títulos. Refine os filtros, por exemplo por vencimento.

Título com tipo Pix

O título cujo tipo tem forma de cobrança Pix, ou em branco, pode ser selecionado e sai como boleto. A linha mostra o aviso “Tipo Pix — será gerado boleto”. A tela não troca o tipo do título.

Se houver um Pix PENDENTE em registro no banco, a geração é recusada: “Há um Pix deste título em registro no banco; aguarde o retorno antes de gerar o boleto.”

Selecionar e gerar

1. Marque os títulos. Acima da lista aparece o total, no formato “{quantidade} título(s) selecionado(s), {total}.”
2. Clique em Gerar boleto. O botão fica desabilitado enquanto não houver título selecionado.

O sistema gera um título por vez, com a mensagem de progresso “Gerando o boleto {atual} de {total}…”. Ao final, a lista é recarregada e os títulos gerados saem dela.

Conferir o resultado

O painel Resultado da geração mostra o resumo “{ok} boleto(s) gerado(s), {falhas} recusado(s).” Cada título aparece como:

• Gerado, com “Nosso número {numero}” e, se for o caso, “já estava registrado”;
• Recusado, com o motivo.

Cada título gerado tem o botão Imprimir, que baixa o PDF do boleto. Quando há mais de um título gerado, aparece também Imprimir todos. O painel orienta: “Para reimprimir depois, use a tela Acompanhamento de Boletos.” Veja acompanhar boletos e Pix.

Motivos de recusa que a tela informa

• “O título só vai ao banco depois que a nota fiscal do documento for autorizada.” A nota ainda não está autorizada; gere depois da autorização.
• “O título não é desta conta bancária.” A conta do título é diferente da conta escolhida.
• “A cobrança deste título foi baixada no banco e não pode ser gerada de novo por aqui.”
• “Há um Pix deste título em registro no banco; aguarde o retorno antes de gerar o boleto.”

Quando o banco recusa o boleto, o motivo dele aparece no resultado.

Permissões

As permissões são da tela Geração de Boletos (em Acessos) e do financeiro:

• Consultar na tela abre a tela e lista as contas.
• Listar os títulos exige também consultar no financeiro (TBLFIN).
• Gerar exige incluir na tela e alterar no financeiro (TBLFIN).
• Sem a permissão, o sistema recusa o acesso.
• Sem permissão de consultar parceiros (TBLPAR), o nome do parceiro vem vazio na lista.

Problemas comuns

A lista de contas está vazia. Nenhuma conta tem a integração ativa com provedor que emite boleto. Confira a aba Contas do Acompanhamento de Boletos.

Escolhi a conta e a lista continua vazia. Com várias contas, clique em Filtrar depois de escolher a conta.

O botão Gerar boleto está desabilitado. Selecione ao menos um título.