Consultar títulos em aberto pelo chat de IA

O chat de IA responde perguntas sobre os títulos do financeiro: quantos estão em aberto, qual o saldo e quais estão vencidos. Este artigo mostra como perguntar e explica o critério que o chat usa para decidir se um título está em aberto.

Perguntar ao chat

No chat de IA, escreva a pergunta com as suas palavras. Por exemplo:

• “Quantos títulos a receber em aberto e qual o saldo?”
• “Quais títulos a pagar estão vencidos?”

A resposta vale para títulos a receber e a pagar e inclui os títulos que ainda não receberam nenhuma baixa e os parcialmente baixados.

O que conta como título em aberto

O chat conta um título como em aberto assim:

• Provisão não entra. Provisão é projeção, não obrigação firme. Só o título firme é contado.
• Título com situação preenchida: entram só os de situação ABERTO ou PARCIAL (aberto ou com baixa parcial). Ficam de fora o cancelado, o baixado, o renegociado e o agrupado. O título baixado com desconto também fica de fora: o valor baixado é menor que o valor do título, mas ele não está em aberto.
• Título com a situação vazia: entra se o saldo for maior que zero.

O saldo e o valor em aberto

O saldo de cada título é o saldo gravado, quando existe. O título lançado e nunca baixado não tem saldo gravado: ele conta pelo valor inteiro, menos o que já foi baixado, se houver.

O valor em aberto que o chat informa é a soma desses saldos. Não é a soma do valor original dos títulos. Um título parcialmente baixado entra só pelo que resta.

Títulos vencidos

Vencido é o título em aberto, pelo critério acima, com vencimento anterior a hoje.

Quando você pede a divisão por cliente ou por natureza, a contagem e o total das linhas devem fechar com o total geral. O título sem parceiro não some do resultado: o parceiro aparece como “(sem parceiro)”.

Conferir com os avisos

Nos avisos das trilhas de IA (o sino), “vencido” tem o mesmo sentido: título em aberto que não é provisão, com situação ABERTO ou PARCIAL, ou com situação vazia e saldo efetivo maior que zero. Se o número que o assistente informa no chat diferir do número do aviso, ele deve dizer qual critério mudou. Veja receber avisos e perguntar ao assistente.

Quando o chat usa a consulta alternativa

Em alguns casos o chat monta a consulta financeira por um caminho alternativo. Se a pergunta tiver “em aberto”, “pendentes” ou “sem baixa”, ele aplica o mesmo critério de título em aberto e soma o saldo. Isso só vale quando a tabela financeira tem as colunas de saldo, valor, valor baixado, situação e provisão. Sem elas, o chat volta a filtrar pelos títulos com data de baixa e valor baixado vazios, e o resultado pode diferir do critério descrito aqui.

Problemas comuns

O número do chat é diferente do que vejo em Contas a Pagar e Receber. Confira se a lista inclui provisões, títulos cancelados ou baixados, que o chat não conta como em aberto, e compare a soma dos saldos, não a dos valores originais. Veja consultar contas a pagar e receber.

O valor em aberto é menor que a soma dos valores dos títulos. Esperado: o chat soma o saldo, e o título parcialmente baixado entra só pelo que resta.